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每经记者|赵云 每经编辑|彭水萍
3月16日,市场探底回升,深成指收红,创业板指涨超1%。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指涨0.19%,创业板指涨1.41%。
从板块来看,存储芯片概念集体爆发,深海科技概念走强,PCB概念表现活跃,航运板块午后走高。下跌方面,储能、绿电概念持续调整,煤炭板块下挫。
全市场超2800只个股上涨。沪深两市成交额2.33万亿元,较上一个交易日缩量750亿元。
继3月4日、3月9日后,今天(3月16日)A股迎来了本月第三次深V反转。
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不难发现,常被视为“牛熊分界线”的60日均线,近半个月被反复试探了3次,截至目前仍是有效的支撑位。
这一现象,应该如何理解?
我们都知道,这半个月里,中东冲突是一个持续压制大盘的新增利空因素。目前没有人能断言它何时结束、如何结束,也没人能断定反弹会持续多久——但市场显然在适应它。
第一层适应,是找到逻辑上最契合当下形势的题材。
有分析称,近期市场逐步明确了政策正向推动与地缘催化的共同载体,就是能源安全与能源替代相关方向。比如新能源方向的风电、储能、核电,以及具备“涨价逻辑”的煤化工和化工等。
第二层适应,是心态上的脱敏,在“盲目乐观”与“过分恐慌”之间找到合理定位。当心态摆正了,仓位的分配也会更趋合理。
如中航证券研报称,往后看,中东冲突或较难在短期内结束,油价或仍将在高位持续,美伊对霍尔木兹海峡控制权的争夺或将提升,A股仍处于波动震荡阶段。结构上,建议关注红利、稳定风格,以及能源方向的投资机会。
值得注意的是,通过梳理近3次深V反转时市场领涨方向,我们发现部分题材确实更为主动。以“Wind热门概念指数”来区分——
3月4日,市场选择了“电网设备”和“存储芯片”带头反弹;
3月9日,光伏设备、算力硬件和“小龙虾”概念均有不错表现;
而今天,领涨方向再次轮到半导体(含存储芯片)和AI硬件,同时白酒、航运等板块也贡献助攻。
综合来看,科技方向在市场触底反弹之际,总有细分题材主动表现。
消息面上,继存储芯片、封装之后,半导体产业链或迎来新一波涨价潮。成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电等最快4月起调升报价,幅度最高达一成甚至更多。
另一方面,素有“AI届春晚”之称的英伟达年度开发者大会(GTC 2026),即将在加利福尼亚州圣何塞拉开帷幕(当地时间3月16日至19日),届时英伟达首席执行官黄仁勋将发表主题演讲。
中信证券指出,英伟达GTC 2026大会召开在即,预计公司的芯片产品矩阵有望进一步扩充,除Vera Rubin AI平台的全套六款核心芯片外,有可能在大会上披露Rubin Ultra芯片及机柜更多细节,带来数据互联、供能等设计架构革新,正交背板、CPO等新产品落地能见度有望进一步提升。同时,英伟达或发布LPU推理芯片,将与CPX芯片共同扩充其推理版图。此外,英伟达亦可能展望下一代Feynman架构升级方向,分享对于未来算力基础设施及AI产业的理解和判断。看好英伟达GTC 2026大会将进一步强化市场对于AI产业持续增长、增量逻辑兑现的信心。
国泰海通证券认为,近期地缘冲突给二级市场带来显著扰动,亚太市场指数出现不同幅度调整,A股核心指数也受到一定冲击。随着局势有所缓和,资金回归科技的意愿开始显现,市场也逐步向原有投资主线靠拢。
其表示,地缘冲突带来的市场扰动终究属于短期因素,对比2022年俄乌冲突后的市场走势,短期调整或成为资产配置调整的关键时机,调整结束后市场大概率仍将沿着原有主线运行。结合当前市场环境,2026年二级市场投资可重点关注三大核心方向:
科技主线:重点布局算力、光通信(含CPO)、AI算力硬件等核心领域,这是市场资金回归的主要方向,也是具备长期景气度的主线之一。
资源品主线:关注储能、化工、电力设备、铜四大确定性相对较高的方向,对光伏、风电、煤化工等短期脉冲式行情保持谨慎,稀土长期看好但短期需谨慎关注。
价值股主线:重构投资逻辑,可以将低波红利、中证红利作为底仓配置,获取相对稳定的股息回报,传统消费更适合长期配置,短期可关注服务消费的增量机会。
封面图片来源:每日经济新闻 资料图
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